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关于金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF)实施转型的提示性公

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2022-01-14 点击数:

  金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“金鹰量化精选”)于2021年11月29日至2021年12月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。本次会议议案于2021年12月29日获表决通过,自该日起持有人大会决议生效。本公司于2021年12月30日在《证券日报》、深圳证券交易所网站()和基金管理人网站()发布《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

  本次转型实施前的赎回选择期为2021年12月30日至2022年1月10日,共7个工作日。赎回选择期期间,本基金的赎回(含转换转出)业务照常办理,申购(含定投、转换转入)业务暂停。

  基金份额持有人在赎回选择期内可选择赎回持有的基金份额,对于在赎回选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的金鹰量化精选场外份额将转换成金鹰先进制造A类基金场外份额;其持有的金鹰量化精选场内份额将转换为金鹰先进制造A类基金场内份额。

  在赎回选择期内,为应对投资者集中赎回等情况,本基金需保持较高的资产流动性,因此豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

  赎回选择期结束后,本基金将由原金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“金鹰先进制造”)。其中,原金鹰量化精选场外份额转换为金鹰先进制造A类基金份额场外份额,原金鹰量化精选场内份额转换为金鹰先进制造A类基金份额场内份额,登记机构保持不变,仍为中国证券登记结算有限责任公司。

  同时,新增一类基金份额,即金鹰先进制造C类基金份额,登记机构为金鹰基金管理有限公司。

  自2022年1月11日起,“金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)”将更名为“金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)”。其中,A类基金份额场外简称由“金鹰量化精选股票(LOF)”变更为“金鹰先进制造股票(LOF)A”,场内简称由“金鹰量化”变更为“金鹰先进制造”,基金代码不变,仍为162107;新增的C类基金份额基金简称为“金鹰先进制造股票(LOF)C”,基金代码为“013479”。

  根据本次会议议案以及相关法律法规的规定,为实施本基金转型方案,基金管理人已将《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》分别修订为《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》。

  《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》将自2022年1月11日起生效,《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》将自同日起失效。

  金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)将自2022年1月11日起开始办理日常申购、赎回、转换及定投等业务。

  1、本基金转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF),其投资、基金费用、收益分配原则、估值方法等均发生重大变化,与转型前的金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)具有不同的风险收益特征。请投资者特别关注上述变化,并谨慎评估基金转型后的产品策略、风险收益特征及费率安排等是否符合自身风险偏好和投资需求,自主做出投资决策,自行承担投资风险。销售机构根据相关法律法规对金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表述可能存在不同。本次基金合同修订生效后,金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)在销售机构的风险等级可能发生变化,敬请投资者关注基金风险等级变化对投资决策带来的影响。投资者在购买金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并随时关注风险等级的更新情况,谨慎作出投资决策。

  2、投资者可拨打本公司的客户服务电话()或本公司网站(了解更多本基金相关事宜。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及最新相关公告,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作管理办法”)等法律法规的规定及《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

  金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议投票表决时间为2021年11月29日至2021年12月28日17:00止,会议期间审议了《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。

  2021年12月29日,本基金管理人授权的两名监督员在本基金基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票,广东省广州市南方公证处对计票过程及结果予以了公证,广东岭南律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

  本次会议中,出具表决意见的基金份额持有人(或及其代理人)所持份额共计7,458,224.83份,占权益登记日基金总份额的50.99%,不小于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),满足持有人大会召开条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

  本次会议表决结果为:7,458,224.83份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占出具有效表决意见的基金份额持有人(或其代理人)所持基金份额总数的100%,达到出具有效表决意见的基金份额持有人(或其代理人)所持基金份额总数的二分之一以上(含二分之一),满足持有人大会生效条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

  根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会相关费用列入基金费用,从基金财产中支付。本次会议费用包括公证费10,000元、律师费10,000元,合计20,000元。

  根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年12月29日表决通过了《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,本次会议决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  根据本次会议议案以及相关法律法规的规定,为实施本基金转型方案,基金管理人已将《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》分别修订为《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

  为充分保护持有人利益,本基金在转型实施前将预留至少五个工作日的赎回选择期供基金份额持有人选择赎回,并且暂停本基金申购(含定投、转换转入)业务。本次赎回选择期为2021年12月30日至2022年1月10日,在此期间,投资者仅可以申请赎回(含转换转出),不可申请申购(含定投、转换转入)。

  基金份额持有人在赎回选择期内未申请赎回(含转换转出)的,其持有的金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)场外份额将转换成金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类基金场外份额;其持有的金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)场内份额将转换为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类基金场内份额。在赎回选择期内,为应对投资者集中赎回等情况,本基金需保持较高的资产流动性,因此豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

  赎回选择期结束后,原金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额将转换为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类基金份额(基金简称:金鹰先进制造股票(LOF)A,基金代码:162107,场内简称:金鹰先进制造),登记机构保持不变,仍为中国证券登记结算有限责任公司。其中,原金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)场外基金份额将转换为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类基金份额场外份额,原金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)场内基金份额将转换为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类基金份额场内份额。

  同时,新增一类基金份额,即金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)C类基金份额(基金简称:金鹰先进制造股票(LOF)C,基金代码:013479),登记机构为金鹰基金管理有限公司。

  自2022年1月11日起,《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》同时失效。

  金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)将自2022年1月11日起开始办理日常申购、赎回、转换及定投等业务。

  1、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》

  2、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

  3、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

  4、中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)变更注册的批复》(证监许可[2021]1993号文)

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